ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 |
| |
ACTIVO |
|
51,890,977.84 |
| |
ACTIVO CORRIENTE |
|
4,103,366.79 |
| 11103 |
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M/N |
|
652,110.38 |
| 11115 |
BANCOS COMERCIALES M/N |
|
116,335.40 |
| 11151 |
DEPOSITOS A PLAZO MONEDA NACIONAL |
|
2,050,000.00 |
| 11201 |
ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS |
|
20,691.24 |
| 11203 |
ANTICIPO A CONTRATISTAS |
|
104,580.57 |
| 11205 |
ANTICIPO A PROVEEDORES |
|
6,294.38 |
| 11207 |
ANTICIPO POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUB |
|
747,391.87 |
| 11213 |
FONDOS DE REPOSICION |
|
1,550.00 |
| 11217 |
DEBITOS DE TESORERIA |
|
208,853.00 |
| 11313 |
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES |
|
120,054.69 |
| 11317 |
CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS |
|
10,188.44 |
| 11381 |
CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPTO. AL VALOR AGREG |
|
65,316.82 |
| |
ACTIVOS FIJOS |
|
42,231,578.97 |
| 1410103 |
MOBILIARIOS |
139,626.67 |
|
| 1410104 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
913,027.14 |
|
| 1410105 |
VEHICULOS |
249,095.83 |
|
| 1410107 |
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS |
190,019.99 |
|
| 1410109 |
LIBROS Y COLECCIONES |
606.17 |
|
| 1410301 |
TERRENOS |
8,461,989.21 |
|
| 1410302 |
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS |
1,028,591.52 |
|
| 1410399 |
OTROS BIENES INMUEBLES |
38,549,807.45 |
|
| 14199 |
(-) DEPRECIACION ACUMULADA |
- 7,301,185.01 |
|
| |
INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS |
|
5,238,807.23 |
| 1513604 |
FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS |
|
45,080.82 |
| 1513605 |
ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS |
|
36,798.72 |
| 1515107 |
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |
|
32,755.50 |
| 1515499 |
OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES |
|
96,901.81 |
| 1515501 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS |
|
268,680.40 |
| 1515504 |
GASTOS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS |
8,456.22 |
| 15192 |
ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE |
|
3,674,652.58 |
| 1523701 |
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS |
|
76,463.54 |
| 1523704 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS |
|
19,829.94 |
| 15292 |
ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROGRAMAS EN EJECUCION |
979,187.70 |
| |
|
|
|
| |
OTROS ACTIVOS |
|
317,224.85 |
| 12531 |
PREPAGO DE SEGUROS, COMISIONES FINANC. Y OTR |
|
1,060.79 |
| 12607 |
DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES |
|
317,400.72 |
| 12699 |
- PROVISION PARA INCOBRABLES |
|
- 9,922.49 |
| 1310101 |
EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS |
30.83 |
8,685.83 |
| 1310104 |
ESISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA |
7,398.59 |
|
| 1310105 |
EXISTENCIAS MATERIALES DE ASEO |
106.38 |
|
| 1310107 |
EXISTENCIAS MATERIALES IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA |
3.74 |
|
| 1310113 |
EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS |
62.09 |
|
| 1310199 |
EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO |
1,084.20 |
|
| |
TOTAL ACTIVOS |
|
51,890,977.84 |
|
|
|
|
| |
PASIVOS
Y PATRIMONIO |
|
|
| |
PASIVO CORRIENTE |
|
352,416.19 |
| 21205 |
ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS |
|
227,159.73 |
| 21215 |
NOTAS DE CREDITO EMITIDAS |
|
1,218.66 |
| 21351 |
CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL |
|
57,838.38 |
| 21353 |
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONS |
|
18,602.73 |
| 21357 |
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS |
|
32.60 |
| 21358 |
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
30,636.05 |
| 21375 |
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS |
|
47.96 |
| 21381 |
CUENTAS POR PAGAR IVA |
|
16,211.34 |
| 21384 |
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION |
73.50 |
| 22483 |
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES |
|
595.24 |
| |
PASIVOS A LARGO PLAZO |
|
11,189,000.00 |
| 22303 |
CREDITOS EXTERNOS |
|
11,189,000.00 |
| |
|
|
|
| |
PATRIMONIO |
|
40,349,561.65 |
| 61103 |
PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS |
40,280,414.55 |
| 61803 |
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE |
|
69,698.84 |
| 61994 |
(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION |
|
- 551.74 |
| |
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |
|
51,890,977.84 |
ESTADO
DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 |
| |
RESULTADOS DEL EJERCICIO |
|
- 69,698.84 |
| |
|
|
|
| |
RESULTADOS DE OPERACION |
|
- 2,444,632.57 |
| 62301 |
TASAS GENERALES |
|
- 37,305.50 |
| 62302 |
TASAS PORTUARIAS |
|
- 6,189,543.08 |
| 63152 |
INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO |
|
1,007,011.87 |
| 63301 |
REMUNERACIONES BASICAS |
|
1,109,637.53 |
| 63302 |
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS |
|
102,313.20 |
| 63305 |
REMUNERACIONES TEMPORALES |
|
116,931.79 |
| 63306 |
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
|
260,174.37 |
| 63307 |
INDEMNIZACIONES |
|
1,126.50 |
| 63401 |
SERVICIOS BASICOS |
|
241,128.80 |
| 63402 |
SERVICIOS GENERALES |
|
573,636.35 |
| 63403 |
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBS. |
|
73,308.08 |
| 63404 |
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
|
93,387.45 |
| 63406 |
CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
|
38,674.12 |
| 63407 |
GASTOS EN INFORMATICA |
|
8,495.24 |
| 63408 |
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE |
|
156,390.71 |
| |
|
|
|
| |
TRANSFERENCIAS NETAS |
|
627,591.83 |
| 63601 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO |
|
624,536.33 |
| 63603 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |
|
3,055.50 |
| |
|
|
|
| |
RESULTADO FINANCIERO |
|
886,041.75 |
| 62501 |
RENTAS DE INVERSIONES |
|
- 92,868.88 |
| 62503 |
INTERESES POR MORA |
|
- 4,615.57 |
| 62504 |
MULTAS |
|
- 26,487.81 |
| 62521 |
GARANTIAS Y FIANZAS |
|
- 188.81 |
| 62522 |
INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS |
|
- 2,488.00 |
| 62524 |
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS |
|
- 129,986.24 |
| 63501 |
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES |
|
4,795.00 |
| 63503 |
INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
1,019,000.00 |
| 63504 |
SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS |
|
118,882.06 |
| |
|
|
|
| |
OTROS INGRESOS Y GASTOS |
|
861,300.15 |
| 62502 |
RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES |
|
- 273,842.72 |
| 63851 |
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION |
|
1,135,142.87 |
|
|
 |
