ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO 2004 |
| |
ACTIVO |
|
52,139,704.51 |
| |
ACTIVO
CORRIENTE |
|
6,092,295.47 |
| 11103 |
BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR M/N |
|
1,166.39 |
| 11115 |
BANCOS
COMERCIALES M/N |
|
226,077.01 |
| 11151 |
DEPOSITOS
A PLAZO MONEDA NACIONAL |
|
3,200,000.00 |
| 11201 |
ANTICIPO
A SERVIDORES PUBLICOS |
|
9,526.80 |
| 11203 |
ANTICIPO
A CONTRATISTAS |
|
547,959.04 |
| 11205 |
ANTICIPO
A PROVEEDORES |
|
123,319.76 |
| 11207 |
ANTICIPO
POR OBLIGACIONESDE OTROS ENTES PUB |
|
1,169,084.58 |
| 11213 |
FONDOS
DE REPOSICION |
|
1,550.00 |
| 11217 |
DEBITOS
DE TESORERIA |
|
208,853.00 |
| 11313 |
CUENTAS
POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES |
|
106085.60 |
| 11317 |
CUENTAS
POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS |
|
978.74 |
| 11381 |
CUENTAS
POR COBRAR IVA. IMPTO, AL VALOR AGREGADO |
|
71470.25 |
| 12483 |
CUENTAS
PRO COBRAR AÑOS ANTERIORES |
|
426224.30 |
| |
ACTIVOS
FIJOS |
|
42,137,932.64 |
| 1410103 |
MOBILIARIOS |
133,434.23 |
|
| 1410104 |
MQUINARIAS
Y EQUIPOS |
788,281.05 |
|
| 1410105 |
VEHICULOS |
261,685.36 |
|
| 1410107 |
EQUIPOS
SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATIVOS |
159,326.99 |
|
| 1410109 |
LIBROS
Y COLECCIONES |
606.17 |
|
| 1410301 |
TERRENOS |
8,461,989.21 |
|
| 1410302 |
EDIFICIOS,
LOCALES Y RESIDENCIAS |
931,244.06 |
|
| 1410399 |
OTROS
BIENES INMUEBLES |
36,747,025.90 |
|
| 14199 |
(-)DEPRECIACION
ACUMULADA |
-
5,345,660.33 |
|
| |
INVERSIONES
PROYECTOS Y PROGRAMAS |
|
3,885,719.98 |
| 15136 |
CONTRATACIONES
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
|
78,334.02 |
| 15151 |
OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA |
|
175,897.92 |
| 15154 |
OBRAS
EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS |
|
54,353.40 |
| 15155 |
MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES MAYORES DE OBRA |
|
220,634.20 |
| 15192 |
ACUMULACION
DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE |
|
2,699,249.42 |
| 15236 |
CONTRATACIONES
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
|
6,600.00 |
| 15292 |
ACUMULACION
DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROGRAMAS EN EJECUCION |
|
650,651.02 |
| |
OTROS
ACTIVOS |
|
23,756.42 |
| 12531 |
PREPAGO
DE SEGUROS, COMISIONES FINANC. Y OTR. |
|
9,815.99 |
| 12607 |
DEUDORES
FINANCIEROS NO RECUPERABLES |
|
3,222.60 |
| 12699 |
-
PROVISION PARA INCOBRABLES |
|
-
9,922.49 |
| 1310101 |
EXISTENCIAS
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS |
169.08 |
20,640.32 |
| 1310103 |
EXISTENCIAS
DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
3,372.69 |
|
| 1310104 |
EXISTENCIAS
DE MATERIALES DE OFICINA |
15,506.77 |
|
| 1310105 |
EXISTENCIAS
MATERIALES DE ASEO |
106.38 |
|
| 1310107 |
EXISTENCIAS
MATERIALES IMPRESION FOTOGRAFIA |
32.22 |
|
| 1310113 |
EXISTENCIAS
DE REPUESTOS Y ACCESORIOS |
613.18 |
|
| 1310199 |
EXISTENCIAS
DE OTROS DE USO Y CONSUMO |
840.00 |
|
| |
TOTAL
ACTIVOS |
|
52,139,704.51 |
| |
PASIVOS
Y PATRIMONIO |
|
52,139,704.51 |
| |
PASIVO
CORRIENTE |
|
361,561.02 |
| 21203 |
FONDOS
DE TERCEROS CONTRAT. PUBLICA |
|
902.87 |
| 21205 |
ANTICIPOS
POR BIENES Y SERVICIOS |
|
197,665.99 |
| 21215 |
NOTAS
DE CREDITO EMITIDAS |
|
307.44 |
| 21351 |
CUENTAS
POR PAGAR EN PERSONAL |
|
23620.44 |
| 21353 |
CUENTAS
POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CON |
|
18841.22 |
| 21357 |
CUENTAS
POR PAGAR OTROS GASTOS |
|
5979.88 |
| 21358 |
CUENTAS
POR PAGAR TRASNFERENCIAS CORRIENTES |
|
120.00 |
| 21373 |
CUENTAS
POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INV. |
|
22,268.61 |
| 21375 |
CUENTAS
POR PAGAR OBRAS PUBLICAS |
|
56,895.36 |
| 21381 |
CUENTAS
POR PAGAR IVA |
|
32588.58 |
| 21384 |
CUENTAS
POR PAGAR INVERSIONES BIENES L/DURAC |
|
14.19 |
| 22483 |
CUENTAS
POR PAGAR AŅOS ANTERIORES |
|
2,356.44 |
| |
PASIVOS
A LARGO PLAZO |
|
11,189,000.00 |
| 22303 |
CREDITOS
EXTERNOS |
|
11,189,000.00 |
| |
PATRIMONIO |
|
40,589,143.49 |
| 61103 |
PATRIMONIO
ENTIDADES DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMAS |
|
40,555,732.42 |
| 61803 |
RESULTADO
DEL EJERCICIO VIGENTE |
|
24,281.81 |
| 61991 |
(-)
DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES |
|
9,681.00 |
| 61994 |
(-)DISMINUCION
DE BIENES LARGA DURACION |
|
-
551.74 |
| |
TOTAL
PASIVOS Y PATRIMONIO |
|
52,139,704.51 |
ESTADO
DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL
31 DE MARZO DEL 2004
|
| |
RESULTADOS
DEL EJERCICIO |
|
-24,281.81
|
| |
RESULTADOS
DE OPERACION |
|
-498,574.11
|
| 62301 |
TASAS
GENERALES |
|
-6000 |
| 62302 |
TASAS
PORTUARIAS |
|
-1,670,575.01
|
| 63301 |
REMUNERACIONES
BASICAS |
|
513,246.38
|
| 63302 |
REMUNERACIONES
COMPLEMENTARIAS |
|
244,243.70
|
| 63305 |
REMUNERACIONES
TEMPORALES |
|
58,213.96
|
| 63306 |
APORTES
PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
|
53,443.27
|
| 63307 |
INDEMNIZACIONES |
|
7,654.28
|
| 63401 |
SERVICIOS
BASICOS |
|
72,558.83
|
| 63402 |
SERVICIOS
GENERALES |
|
133,185.18
|
| 63403 |
TRASLADOS,
INSTALACIONES VIATICOS Y SUBS. |
|
14,553.43
|
| 63404 |
INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y REPARACION |
|
19,724.71
|
| 63406 |
CONTRATACION
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
|
29,509.32
|
| 63407 |
GASTOS
EN INFORMATICA |
|
3,110.00
|
| 63408 |
BIENES
DE USO Y CONSUMO CORRIENTE |
|
28,557.84
|
| |
|
|
|
| |
TRANSFERENCIAS
NETAS |
|
30,572.18
|
| 63601 |
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO |
|
30,452.18
|
| 63603 |
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |
|
120.00
|
| |
RESULTADO
FINANCIERO |
|
252,103.37
|
| 62501 |
RENTAS
DE INVERSIONES |
|
-69,270.98
|
| 62503 |
INTERESES
POR MORA |
|
-1,843.15
|
| 62504 |
MULTAS |
|
-1,985.31
|
| 62522 |
INDEMNIZACIONES
Y VALORES NO RECLAMADOS |
|
-197.90
|
| 62524 |
OTROS
INGRESOS NO ESPECIFICADOS |
|
-83.50
|
| 63501 |
IMPUESTOS
TASAS Y CONTRIBUCIONES |
|
3,508.63
|
| 63503 |
INTERESES
DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
283,220.00
|
| 63504 |
SEGUROS,
COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS |
|
38,755.58
|
| |
OTROS
INGRESOS Y GASTOS |
|
191,616.75
|
| 62502 |
RENTA
DE ARRENDAMIENTO DE BIENES |
|
-84,134.62
|
| 63851 |
DEPRECIACION
DE BIENES DE ADMINISTRACION |
|
275,751.37
|
|
|
 |
