ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
| |
ACTIVO
|
|
52,788,809.61 |
| |
ACTIVO
CORRIENTE |
|
6,984,597.31 |
| 11103 |
BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR M/N |
|
96,010.07 |
| 11115 |
BANCOS
COMERCIALES M/N |
|
198,072.81 |
| 11151 |
DEPOSITOS
A PLAZO MONEDA NACIONAL |
|
4,406,380.84 |
| 11201 |
ANTICIPO
A SERVIDORES PUBLICOS |
|
7,850.56 |
| 11203 |
ANTICIPO
A CONTRATISTAS |
|
260,658.73 |
| 11205 |
ANTICIPO
A PROVEEDORES |
|
39,287.30 |
| 11207 |
ANTICIPO
POR OBLIGACIONESDE OTROS ENTES PUB |
|
1,169,084.58 |
| 11213 |
FONDOS
DE REPOSICION |
|
1,550.00 |
| 11217 |
DEBITOS
DE TESORERIA |
|
200.000,00 |
| 11313 |
CUENTAS
POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES |
|
131,821.69 |
| 11317 |
CUENTAS
POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS |
|
5,633.43 |
| 11319 |
CUENTAS
POR COBRAR OTROS INGRESOS |
|
17.50 |
| 11381 |
CUENTAS
POR COBRAR IVA. IMPTO, AL VALOR AGREGADO |
|
465,007.20 |
| 12483 |
CUENTAS
PRO COBRAR AÑOS ANTERIORES |
|
3,222.60 |
| |
ACTIVOS
FIJOS |
|
42,387,017.89 |
| 1410103 |
MOBILIARIOS |
132,015.23 |
|
| 1410104 |
MQUINARIAS
Y EQUIPOS |
789,149.69 |
|
| 1410105 |
VEHICULOS |
261,685.36 |
|
| 1410107 |
EQUIPOS
SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATIVOS |
141,143.81 |
|
| 1410109 |
LIBROS
Y COLECCIONES |
606.17 |
|
| 1410301 |
TERRENOS |
8,461,989.21 |
|
| 1410302 |
EDIFICIOS,
LOCALES Y RESIDENCIAS |
931,244.06 |
|
| 1410399 |
OTROS
BIENES INMUEBLES |
36,747,025.90 |
|
| 14199 |
(-)DEPRECIACION
ACUMULADA |
-5,077,841.54 |
|
| |
INVERSIONES
PROYECTOS Y PROGRAMAS |
|
3,365,396.91 |
| 15151 |
OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA |
|
60,263.70 |
| 15155 |
MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES MAYORES DE OBRA |
|
640,176.03 |
| 15192 |
ACUMULACION
DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE |
|
2,005,506.16 |
| 15236 |
CONTRATACIONES
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
|
8,800.00 |
| 15237 |
GASTOS
DE INFORMATICA |
|
650,651.02 |
| |
OTROS
ACTIVOS |
|
51,797.50 |
| 12531 |
PREPAGO
DE SEGUROS, COMISIONES FINANC. Y OTR. |
|
42,212.10 |
| 12699 |
-
PROVISION PARA INCOBRABLES |
|
-9,922.49 |
| 1310101 |
EXISTENCIAS
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS |
96.04 |
19,507.89 |
| 1310103 |
EXISTENCIAS
DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
3,842.89 |
|
| 1310104 |
EXISTENCIAS
DE MATERIALES DE OFICINA |
13,839.38 |
|
| 1310105 |
EXISTENCIAS
MATERIALES DE ASEO |
106.38 |
|
| 1310107 |
EXISTENCIAS
MATERIALES IMPRESION FOTOGRAFIA |
50.02 |
|
| 1310113 |
EXISTENCIAS
DE REPUESTOS Y ACCESORIOS |
613.18 |
|
| 1310199 |
EXISTENCIAS
DE OTROS DE USO Y CONSUMO |
960.00 |
|
| |
TOTAL
ACTIVOS |
|
52,788,809.61 |
| |
PASIVOS
Y PATRIMONIO |
|
52,788,809.61 |
| |
PASIVO
CORRIENTE |
|
1.034,874.39 |
| 21205 |
ANTICIPOS
POR BIENES Y SERVICIOS |
|
143,664.55 |
| 21351 |
CUENTAS
POR PAGAR EN PERSONAL |
|
16,987.37 |
| 21353 |
CUENTAS
POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CON |
|
24,731.20 |
| 21357 |
CUENTAS
POR PAGAR OTROS GASTOS |
|
665,87 |
| 21358 |
CUENTAS
POR PAGAR TRASNFERENCIAS CORRIENTES |
|
33.248,37 |
| 21373 |
CUENTAS
POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INV. |
|
13.855,25 |
| 21375 |
CUENTAS
POR PAGAR OBRAS PUBLICAS |
|
7,333.95 |
| 21378 |
CUENTAS
POR PAGAR TRANSFERENCIAS INVERSION |
|
468.033,08 |
| 21381 |
CUENTAS
POR PAGAR IVA |
|
62,080.68 |
| 21384 |
CUENTAS
POR PAGAR INVERSIONES BIENES L/DURAC |
|
264.274.07 |
| |
PASIVOS
A LARGO PLAZO |
|
11,189,000.00 |
| 22303 |
CREDITOS
EXTERNOS |
|
11,189,000.00 |
| |
PATRIMONIO |
|
40,564,935.22 |
| 61103 |
PATRIMONIO
ENTIDADES DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMAS |
|
39,722,107.57 |
| 61803 |
RESULTADO
DEL EJERCICIO VIGENTE |
|
843,379.39 |
| 61994 |
(-)DISMINUCION
DE BIENES LARGA DURACION |
|
-551.74 |
| |
TOTAL
PASIVOS Y PATRIMONIO |
|
52,788,809.61 |
ESTADO
DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
| |
RESULTADOS
DEL EJERCICIO |
|
-843,379.39 |
| |
RESULTADOS
DE EXPLOTACION |
|
-2,580.00 |
| 64422 |
VENTA
DE VEHICULOS |
|
-
2,580.00 |
| |
RESULTADOS
DE OPERACION |
|
-4,379,515.56 |
| 62301 |
TASAS
GENERALES |
|
-
11.200.00 |
| 62302 |
TASAS
PORTUARIAS |
|
-
7,091,980.41 |
| 63152 |
INVERSIONES
EN ACTIVIDADES DE FOMENTO |
|
303,475.59 |
| 63301 |
REMUNERACIONES
BASICAS |
|
294,944.67 |
| 63302 |
REMUNERACIONES
COMPLEMENTARIAS |
|
362,838.52 |
| 63303 |
REMUNERACIONES
COMPENSATORIAS |
|
52,085.04 |
| 63305 |
REMUNERACIONES
TEMPORALES |
|
147,024.03 |
| 63306 |
APORTES
PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
|
109.664.47 |
| 63307 |
INDEMNIZACIONES |
|
55,064.94 |
| 63401 |
SERVICIOS
BASICOS |
|
275,068.45 |
| 63402 |
SERVICIOS
GENERALES |
|
451,565.57 |
| 63403 |
TRASLADOS,
INSTALACIONES VIATICOS Y SUBS. |
|
85,431.03 |
| 63404 |
INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y REPARACION |
|
123,901.75 |
| 63406 |
CONTRATACION
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
|
237,582.39 |
| 63407 |
GASTOS
EN INFORMATICA |
|
24,423.23 |
| 63408 |
BIENES
DE USO Y CONSUMO CORRIENTE |
|
200,595.17 |
| |
TRANSFERENCIAS
NETAS |
|
2,157,904.55 |
| 63601 |
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO |
|
448,885.30 |
| 63603 |
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |
|
9,019.25 |
| 63609 |
TRANSFERENCIAS
AL GOBIERNO NACIONAL |
|
1.700,000.00 |
| |
RESULTADO
FINANCIERO |
|
637,183.73 |
| 62501 |
RENTAS
DE INVERSIONES |
|
-
313,150.47 |
| 62503 |
INTERESES
POR MORA |
|
-
5,033.69 |
| 62504 |
MULTAS |
|
-
4,374.38 |
| 62522 |
INDEMNIZACIONES
Y VALORES NO RECLAMADOS |
|
-
199,92 |
| 62524 |
OTROS
INGRESOS NO ESPECIFICADOS |
|
-
3,284.09 |
| 63501 |
IMPUESTOS
TASAS Y CONTRIBUCIONES |
|
15,407.32 |
| 63503 |
INTERESES
DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
857,160.00 |
| 63504 |
SEGUROS,
COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS |
|
90,658.96 |
| |
OTROS
INGRESOS Y GASTOS |
|
743,627.89 |
| 62502 |
RENTA
DE ARRENDAMIENTO DE BIENES |
|
-
307,684.77 |
| 63851 |
DEPRECIACION
DE BIENES DE ADMINISTRACION |
|
1.051,312.66 |
|
|
 |
