ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
| |
ACTIVO |
|
52,219,622.23 |
| |
ACTIVO CORRIENTE |
|
5,139,891.89 |
| 11103 |
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M/N |
|
944,232.94 |
| 11115 |
BANCOS COMERCIALES M/N |
|
203,709.24 |
| 11151 |
DEPOSITOS A PLAZO MONEDA NACIONAL |
|
2,300,000.00 |
| 11201 |
ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS |
|
1,842.92 |
| 11203 |
ANTICIPO A CONTRATISTAS |
|
143,833.52 |
| 11205 |
ANTICIPO A PROVEEDORES |
|
543.22 |
| 11207 |
ANTICIPO POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUB |
|
116,338.21 |
| 11213 |
FONDOS DE REPOSICION |
|
1,550.00 |
| 11217 |
DEBITOS DE TESORERIA |
|
500,000.00 |
| 11313 |
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES |
|
103,762.19 |
| 11317 |
CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS |
|
11,607.26 |
| 11381 |
CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPTO. AL VALOR AGREG |
|
97,677.70 |
| 12483 |
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES |
|
5,120.54 |
| 12484 |
ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES |
|
709,674.15 |
| |
ACTIVOS FIJOS |
|
43,662,723.85 |
| 1410103 |
MOBILIARIOS |
145,684.41 |
|
| 1410104 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
1,087,013.50 |
|
| 1410105 |
VEHICULOS |
304,104.34 |
|
| 1410107 |
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS |
1,714,181.47 |
|
| 1410109 |
LIBROS Y COLECCIONES |
606.17 |
|
| 1410301 |
TERRENOS |
8,461,989.21 |
|
| 1410302 |
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS |
1,042,173.12 |
|
| 1410399 |
OTROS BIENES INMUEBLES |
39,753,846.54 |
|
| 14199 |
(-) DEPRECIACION ACUMULADA |
- 8,846,874.91 |
|
| |
INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS |
|
3,168,579.97 |
| 1513604 |
FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICA |
|
24,198.71 |
| 1513605 |
ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS |
|
67,512.38 |
| 1515499 |
OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES |
|
47,930.88 |
| 1515501 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS |
|
97,364.66 |
| 1515504 |
GASTOS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES |
|
3,932.62 |
| 15192 |
ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE |
|
2,883,330.32 |
| 1523704 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION OBRAS DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS |
|
44,310.40 |
| |
|
|
|
| |
OTROS ACTIVOS |
|
248,426.52 |
| 12607 |
DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES |
|
250,672.49 |
| 12699 |
- PROVISION PARA INCOBRABLES |
|
-9,922.49 |
| 1310101 |
EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS |
176.85 |
7,676.52 |
| 1310103 |
EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
971.70 |
|
| 1310104 |
ESISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA |
5,887.49 |
|
| 1310105 |
EXISTENCIAS MATERIALES DE ASEO |
106.38 |
|
| 1310107 |
EXISTENCIAS MATERIALES IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA |
3.74 |
|
| 1310113 |
EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS |
2.16 |
|
| 1310199 |
EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO |
528.20 |
|
| |
TOTAL ACTIVOS |
|
52,219,622.23 |
| |
PASIVOS Y PATRIMONIO |
|
52,219,622.23 |
| |
PASIVO CORRIENTE |
|
283,768.73 |
| 21205 |
ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS |
|
165,229.74 |
| 21215 |
NOTAS DE CREDITO EMITIDAS |
|
48.40 |
| 21351 |
CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL |
|
82,068.00 |
| 21353 |
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
|
2,734.48 |
| 21358 |
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
11,828.06 |
| 21375 |
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS |
|
2.28 |
| 21381 |
CUENTAS POR PAGAR IVA |
|
21,030.64 |
| 21384 |
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION |
|
231.89 |
| 22483 |
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES |
|
595.24 |
| |
PASIVOS A LARGO PLAZO |
|
10,879,300.00 |
| 22303 |
CREDITOS EXTERNOS |
|
10,879,300.00 |
| |
|
|
|
| |
PATRIMONIO |
|
41,056,553.50 |
| 61103 |
PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS |
|
40,577,011.21 |
| 61803 |
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE |
|
480,094.03 |
| 61994 |
(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION |
|
- 551.74 |
| |
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |
|
52,219,622.23 |
| |
|
|
|
| |
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |
|
2,433,483.60 |
| 91109 |
GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS |
2,328,621.50 |
|
| 91117 |
BIENES NO DEPRECIABLES |
104,862.10 |
|
| |
TOTAL CUENTAS DEUDORAS |
|
2,433,483.60 |
| |
|
|
|
| |
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
|
2,433,483.60 |
| 92109 |
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS |
2,328,621.50 |
|
| 92117 |
RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES |
104,862.10 |
|
| |
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS |
|
2,433,483.60 |
ESTADO
DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
| |
|
|
|
| |
RESULTADOS DEL EJERCICIO |
|
480.094.03 |
| |
|
|
|
| |
RESULTADOS DE OPERACION |
|
3,362,337.56 |
| 62301 |
TASAS GENERALES |
|
30,809.50 |
| 62302 |
TASAS PORTUARIAS |
|
6,304,548.32 |
| 63152 |
INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO |
|
- 176,022.24 |
| 63301 |
REMUNERACIONES BASICAS |
|
- 1,072,305.84 |
| 63302 |
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS |
|
- 101,540.19 |
| 63304 |
SUBSIDIOS |
|
- 12,938.00 |
| 63305 |
REMUNERACIONES TEMPORALES |
|
- 99,121.41 |
| 63306 |
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
|
- 229,076.15 |
| 63401 |
SERVICIOS BASICOS |
|
- 260,422.43 |
| 63402 |
SERVICIOS GENERALES |
|
- 601,856.66 |
| 63403 |
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBS. |
|
- 86,787.72 |
| 63404 |
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
|
- 113,514.16 |
| 63406 |
CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
|
- 43,279.43 |
| 63407 |
GASTOS EN INFORMATICA |
|
- 3,425.47 |
| 63408 |
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE |
|
- 172,252.03 |
| 63445 |
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES |
|
- 478.53 |
| |
|
|
|
| |
TRANSFERENCIAS NETAS |
|
- 509,996.57 |
| 63601 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO |
|
- 257,760.82 |
| 63602 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |
|
- 237,000.00 |
| 63603 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |
|
- 15,235.75 |
| |
|
|
|
| |
RESULTADO FINANCIERO |
|
- 1,137,946.27 |
| 62501 |
RENTAS DE INVERSIONES |
|
163,972.66 |
| 62503 |
INTERESES POR MORA |
|
3,361.93 |
| 62504 |
MULTAS |
|
6,620.42 |
| 62522 |
INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS |
|
25.00 |
| 62524 |
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS |
|
348.46 |
| 63501 |
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES |
|
- 9,745.64 |
| 63503 |
INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
- 1,182,494.66 |
| 63504 |
SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS |
|
- 120,034.44 |
| |
|
|
|
| |
OTROS INGRESOS Y GASTOS |
|
- 1,234,300.69 |
| 62502 |
RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES |
|
206,969.72 |
| 63851 |
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION |
|
- 1,441,270.41 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
